Инвестиции на коленке

попытка непрофессионала самостоятельно заработать на финансовых инструментах



Активы на начало ноября

13 Ноя 2007 рубрика: Пифы

А вот и снова я со своим уже традиционно запаздывающим отчетом за месяц 🙂

В целом можно сказать, что октябрь был очень хорошим месяцем. Пожалуй, одним из лучших за всю мою недолгую историю инвестирования. Опасения на американском рынке немного поутихли, ставку еще раз слегка понизили, ликвидность улучшилась, цены на нефть продолжали штурмовать исторические максимумы, и на фоне всего этого развивающиеся рынки очень неплохо росли. Так, индекс ММВБ вырос за октябрь на 6,5%, а общий индекс развивающихся рынков MSCI EM — на целых 8,5%. Соответственно, у меня отлично росли и собственные акции, и ПИФ-ы, и мексиканско-малайзийские ОФБУ.

Забегая вперед, можно уже сейчас заметить, что ноябрь станет полной противоположностью. На данный момент идет мощный спад по всем фронтам, вызванный, разумеется, снова плохими данными из Америки. Дошло до того, что даже Китай начал быстро терять свои позиции. Впрочем, недели через три я смогу написать об этом более точно, а сейчас давайте пробежимся по активам.

ПИФ-ы

КИТ — Российская электроэнергетика — 4 пая на 22902 руб. (заработал 244 руб)
Тройка Диалог — Добрыня Никитич — 3 пая на 28058 руб. (заработал 2406 руб.)
Максвелл — Капитал — 7 паев на 25651 руб. (заработал 676 руб.)
Агана — Экстрим — 80 паев на 26712 руб. (заработал 1536 руб.)
Итого: 103323 руб. (заработал 4863 руб.)

Весьма серьезный заработок для одного месяца получился, почти 5%. Удивительно, но даже КИТ в этот раз принес хоть какую-то, но прибыль. А уж что сотворил Добрыня, страшно подумать — он прибавил более 9%, заметно обогнав индекс. Редкий случай в последнее время, когда управляющим фондом можно поставить твердую пятерку.

ОФБУ

Юниаструм — Премьер фонд акций Мексики — 4 пая на $881 (заработал $45)
Юниаструм — Премьер фонд акций Малайзии — 5 паев на $999 (заработал $89)
Итого: $1879 (заработал $134)

Здесь тоже похожая на ПИФ-ы ситуация: оба фонда заметно прибавили, Малайзия при этом практически на 10%, также обогнав соответствующий индекс. Причем, что интересно, в ноябре Малайзия падает значительно меньше, чем Мексика (уже рухнувшая на 14%) или, к примеру, бывший вечный фаворит Китай. Очень хорошая страна 🙂

Акции

РАО ЕЭС — 200 шт. на 6020 руб.
Газпром — 100 шт. на 30670 руб.
МТС — 50 шт. на 16875 руб.
Лукойл — 12 шт. на 26844 руб.
Сбербанк — 350 шт. на 37275 руб.
ОГК-5 — 2185 шт. на 9177 руб.
Остаток денег на счету брокера — 13654 руб.
Итого: 140515 руб. (заработал 9829 руб.)

Я опять немного перетасовал портфель.

Во-первых, полностью продал Норильский Никель, когда он преодолел отметку в 7200 за акцию и начал снижаться. Я решил, что это был его потолок, акции и так уже перегреты, и теперь должны скорректироваться. Как бы ни так, опять я его недооценил. Спустя пару дней НорНикель снова развернулся и пошел вверх, вчера и позавчера уже пробивал отсечку в 7700. Потрясающая бумага, в который раз я уже недооцениваю потенциал ее роста.

Также частично продал РАО ЕЭС, дождавшись хоть какого-то роста. Если честно, просто надоело смотреть на эти постоянные колебания и падения. Может быть эти бумаги и будут расти в будущем, но я лучше посижу в других, более перспективных на мой взгляд активах. На случай возможного роста оставил 200 акций, пусть будут.

Заодно отправил в небытие и свои жалкие 6118 акций ТГК-5, которые также не впечатляли динамикой. Суммы там копеечные, поэтому продал именно что заодно. Впрочем, полностью избавиться от бумаг не удалось, т.к. они торгуются лотами по 100 шт., и 18 у меня осталось. Это по нынешним временам целых 47 копеек. Надо будет спросить брокера, что делать с этими неликвидными остатками.

А вот акций ОГК-5 я, наоборот, докупил еще 2000 шт. Тут идея в том, что итальянская Enel предполагает сделать оферту на выкуп акций по цене 4,42 за штуку. Я покупал их по 4,2. Если все подтвердится, то получится совершенно безрисковая операция, на которой я смогу заработать нелишние 400 руб. Правда, как ни странно, цена акций за все прошедшее время практически не изменилась, несмотря на то, что оферта уже почти подтверждена.

Ну и, наконец, основное приобретение — это акции МТС. В последний месяц они показывают отличную динамику, кроме того многие аналитики говорят о вновь растущем интересе к телекомам, а у меня телекомов в портфеле совсем не было. Поэтому я и решил, что МТС будет хорошим выбором. Пока нисколько не разочарован.

Кроме того, как вы, наверно, заметили, я оставил некоторую сумму в деньгах. Причиной тому нервозность в отношении статистики и отчетности из-за океана, которая, боюсь, вполне может вызвать серьезную коррекцию к нашему росту. Глядя на то, что происходит сейчас, возникают мысли, что нужно было оставить побольше денег. Хотя, возможно, что сейчас я чересчур пессимистичен, и уже завтра наш рынок снова рванет к рекордам.

Forex

А вот не будет ничего про форекс сегодня. Не торговал, совсем, не тянет.

И напоследок хочу привести интересный график. Это доходность всех моих вложений за все непродолжительное время инвестирования.

График доходности инвестиций

Для сравнения я включил в график индексы ММВБ и MSCI EM (чтобы было с чем сравнивать ОФБУ).

Как видите, наибольший доход мне приносят акции. Однако, следует признать, что индексу ММВБ я все же проиграл. Совсем немного, но проиграл. Вспоминается крылатая фраза, что ни один управляющий в долгосрочной перспективе не способен обыграть индекс. Мой опыт подтверждает, что начинающий частный инвестор и в среднесрочной перспективе на это тоже не очень способен 🙂

Впрочем, если посмотреть на другой рублевый актив — ПИФ-ы — то там все гораздо хуже. Доходность у них значительно меньше, чем у меня, и уж тем более, чем индекс. Удручающее зрелище, остается лишь надеяться, что в долгосрочной перспективе им удастся выправиться.

С ОФБУ все еще хуже. Мало того, что у них доходность даже ниже, чем у ПИФ-ов, так еще и индекс развивающихся рынков за тот же период вырос значительно больше, чем индекс ММВБ. Получается, что страны я выбрал все же неудачно.

Ну и, наконец, форекс показал вполне неплохой доход, обогнав ПИФ-ы и ОФБУ и уступив лишь акциям, но этот факт почему-то никак не может сподвигнуть меня обратить на валютный рынок больше внимания. Охладел я к нему, вы уж извините.

тэги: ,



4 комментария »

  1. Добрый вечер! Наталкнулся на вашу статью, очень заинтересовался, у меня бизнес мобильной связи в Украине, ищу будующих инвестиций в акции мобильных операторов. Чем сможете помочь? Спасибо.
    ————-
    Стафоров Сергей Сергеевич. президент корпорации «Трис»

    Comment by Сергей — Декабрь 26, 2007 @ 2:21 дп

  2. Сергей, боюсь, я не совсем уловил суть. Что именно Вы ищете?

    Comment by Андрей — Декабрь 26, 2007 @ 1:58 пп

  3. […] ММВБ и MSCI EM. Я уже приводил аналогичный график в отчете за октябрь, здесь он просто дополнен данными за еще один […]

    Уведомление by Инвестиции на коленке » Результаты за полгода — Декабрь 27, 2007 @ 12:13 пп

  4. […] три недели назад я жаловался, что ноябрь будет плохим месяцем, и скорее всего я растеряю всю прибыль, полученную в […]

    Уведомление by Инвестиции на коленке » Активы на начало декабря — Декабрь 27, 2007 @ 12:14 пп

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Я не робот.



Рейтинг@Mail.ru